| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 629.00 | 62 361.00 | 13 267.00 | 75 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | 4 500 000.00 | 18 471 173.00 | 22 971 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 884 908.00 | 4 562 361.00 | 19 322 547.00 | 23 884 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BZ Autres créances | 254 072.00 | | 254 072.00 | 254 072.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 966 418.00 | | 966 418.00 | 966 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 284 497.00 | 4 562 361.00 | 20 722 135.00 | 25 284 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 187.00 | | | 161 187.00 |
CU Autres participations | 676 920.00 | | 676 920.00 | 676 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | | 9 781 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 187.00 | 978 187.00 | | 978 187.00 |
DG Autres réserves | 1 143 598.00 | 1 166 072.00 | | 1 143 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 551 022.00 | -22 474.00 | | -4 551 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 173.00 | 903 208.00 | | 1 016 173.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 993.00 | 12 925 051.00 | | 8 486 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | | 7 395 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 367.00 | 5 334 576.00 | | 4 076 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 462.00 | 405 851.00 | | 434 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 135 356.00 | | 160 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | 172 868.00 | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 142.00 | 13 443 723.00 | | 12 235 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 722 135.00 | 26 368 774.00 | | 20 722 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 492.00 | 6 013 073.00 | | 4 804 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 757.00 | | 1 303 757.00 | 1 303 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 757.00 | | 1 303 757.00 | 1 303 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 076.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 051 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 474 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 963.00 | 10 862.00 | | 12 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 965.00 | 203 235.00 | | 112 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 965.00 | 203 235.00 | | 142 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 386.00 | -203 235.00 | | -127 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 580.00 | -139 737.00 | | -50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 719.00 | 2 281 194.00 | | 2 487 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 741.00 | 2 303 668.00 | | 7 038 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 551 022.00 | -22 474.00 | | -4 551 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 730 622.00 | | 154 500.00 | 23 730 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 23 809 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 23 884 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654 993.00 | | 154 500.00 | 23 654 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 286.00 | 16 076.00 | | 46 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 16 076.00 | | 46 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 208.00 | 112 965.00 | | 903 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 903 208.00 | 4 612 965.00 | | 903 208.00 |
UG ‐ Financières | | 4 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | 7 395 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | | | 22 971 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 367.00 | 4 076 367.00 | | 4 076 367.00 |
VI Groupe et associés | 434 462.00 | 298 062.00 | 136 400.00 | 434 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 468.00 | | | 205 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492 261.00 | 521 088.00 | 22 971 173.00 | 23 492 261.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 142.00 | 4 804 492.00 | 7 430 650.00 | 12 235 142.00 |