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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 970 381.00 | | 22 970 381.00 | 22 970 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 629.00 | 20 072.00 | 36 557.00 | 56 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 574 722.00 | 20 072.00 | 23 554 650.00 | 23 574 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
CF Disponibilités | 889 309.00 | | 889 309.00 | 889 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 088.00 | | 1 436 088.00 | 1 436 088.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 439 049.00 | | 2 439 049.00 | 2 439 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 859.00 | 20 072.00 | 27 609 787.00 | 27 629 859.00 |
CU Autres participations | 546 920.00 | | 546 920.00 | 546 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | | 9 781 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 888 115.00 | | | 888 115.00 |
DG Autres réserves | 1 042 445.00 | | | 1 042 445.00 |
DH Report à nouveau | | -281 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 517.00 | 1 170 049.00 | | 1 132 517.00 |
DK Provisions réglementées | 496 739.00 | 293 505.00 | | 496 739.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 428.00 | 11 081 677.00 | | 12 417 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | | 7 395 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 061.00 | 8 667 045.00 | | 7 334 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 643.00 | 133 449.00 | | 303 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 387.00 | 78 952.00 | | 83 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 195.00 | 92 409.00 | | 76 195.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 192 359.00 | 16 366 946.00 | | 15 192 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 787.00 | 27 448 623.00 | | 27 609 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 109.00 | 1 738 696.00 | | 7 898 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 432.00 | | 1 347 432.00 | 1 347 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 432.00 | | 1 347 432.00 | 1 347 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 326.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 19 000.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254.00 | 203 235.00 | | 203 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 987.00 | -184 235.00 | | -202 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 808.00 | -156 502.00 | | -207 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 379.00 | 3 000 053.00 | | 2 936 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 862.00 | 1 830 004.00 | | 1 803 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 517.00 | 1 170 049.00 | | 1 132 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574 722.00 | | 1 653 500.00 | 23 574 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 500.00 | 547 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 500.00 | 23 574 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | | | 22 970 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 713.00 | | 1 653 500.00 | 547 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746.00 | 11 326.00 | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 11 326.00 | | 8 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 505.00 | 203 235.00 | | 293 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 293 505.00 | 203 235.00 | | 293 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | 7 395 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 000.00 | 7 334 000.00 | | 7 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 643.00 | 303 643.00 | | 303 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 203.00 | | | 463 203.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 571.00 | 546 779.00 | 792.00 | 547 571.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 359.00 | 7 898 109.00 | 7 294 250.00 | 15 192 359.00 |