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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 2 588.00 | 10 473.00 | 13 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 425.00 | 23 770.00 | 16 655.00 | 40 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 875.00 | 43 823.00 | 139 052.00 | 182 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 225.00 | 70 182.00 | 214 044.00 | 284 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 728.00 | 2 230.00 | 133 497.00 | 135 728.00 |
BZ Autres créances | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CF Disponibilités | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 301.00 | 2 230.00 | 438 071.00 | 440 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 526.00 | 72 412.00 | 652 114.00 | 724 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 76 550.00 | 74 313.00 | | 76 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 866.00 | 2 237.00 | | -83 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 3 975.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 94 508.00 | 179 525.00 | | 94 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 324.00 | 29 516.00 | | 73 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | 145 446.00 | | 166 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 780.00 | 99 654.00 | | 96 780.00 |
EA Autres dettes | | 9 449.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 248.00 | 231 110.00 | | 171 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 607.00 | 515 175.00 | | 557 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 114.00 | 694 700.00 | | 652 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 287 279.00 | | 2 287 279.00 | 2 287 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 279.00 | | 2 287 279.00 | 2 287 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 1 776.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 1 776.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 188.00 | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 188.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | 1 588.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 059.00 | -128.00 | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 708.00 | 2 422 785.00 | | 2 338 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 575.00 | 2 420 548.00 | | 2 422 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 866.00 | 2 237.00 | | -83 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | 455.00 | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 455.00 | 5 399.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 455.00 | 5 399.00 | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | 166 253.00 | | 166 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 281.00 | 234 417.00 | 37 864.00 | 272 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 607.00 | 513 386.00 | 44 221.00 | 557 607.00 |