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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 4 721.00 | 10 000.00 | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 743.00 | 60 080.00 | 11 663.00 | 71 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 293.00 | 271 509.00 | 127 784.00 | 399 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 019.00 | 336 310.00 | 179 709.00 | 516 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 933.00 | 2 230.00 | 559 703.00 | 561 933.00 |
BZ Autres créances | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
CF Disponibilités | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 795.00 | 2 230.00 | 1 441 564.00 | 1 443 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 814.00 | 338 540.00 | 1 621 273.00 | 1 959 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 686.00 | -396 045.00 | | -365 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 072.00 | 30 359.00 | | 28 072.00 |
DL TOTAL (I) | -238 615.00 | -266 686.00 | | -238 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 937.00 | 288 790.00 | | 263 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 054.00 | 261 254.00 | | 290 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 142.00 | 294 553.00 | | 325 142.00 |
EA Autres dettes | 70 042.00 | 3 436.00 | | 70 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 319.00 | 735 509.00 | | 910 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 888.00 | 1 583 936.00 | | 1 859 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 273.00 | 1 317 250.00 | | 1 621 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 398.00 | 1 583 936.00 | | 1 659 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 497.00 | | 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 660.00 | | 70 285.00 | 452 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 516 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 24 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 471 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 569.00 | | 68 032.00 | 409 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | 2 253.00 | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 814.00 | 62 422.00 | 6 925.00 | 280 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | 360.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 733.00 | 62 422.00 | 6 565.00 | 275 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 054.00 | 290 054.00 | | 290 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 319.00 | 910 319.00 | | 910 319.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 551 016.00 | 551 016.00 | | 551 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 377.00 | 62 887.00 | 200 490.00 | 263 377.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 097.00 | 967 837.00 | 20 260.00 | 988 097.00 |
VW T.V.A. | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 888.00 | 1 659 398.00 | 200 490.00 | 1 859 888.00 |