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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 081.00 | 5 081.00 | 10 000.00 | 15 081.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 671.00 | 42 887.00 | 4 785.00 | 47 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 229.00 | 177 145.00 | 106 084.00 | 283 229.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 973.00 | 225 113.00 | 148 860.00 | 373 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 296.00 | | 244 296.00 | 244 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 210.00 | 2 230.00 | 307 979.00 | 310 210.00 |
BZ Autres créances | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CF Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 378.00 | 2 230.00 | 782 148.00 | 784 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 351.00 | 227 343.00 | 931 007.00 | 1 158 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 288.00 | | | -404 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | -296 946.00 | | | -296 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 775.00 | | | 404 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 953.00 | | | 1 227 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 007.00 | | | 931 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 323.00 | | | 1 102 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 270.00 | | 18 704.00 | 371 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 373 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 697.00 | | 18 204.00 | 312 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | | 500.00 | 33 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446.00 | 42 667.00 | | 182 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 365.00 | 42 667.00 | | 177 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 790.00 | 40 411.00 | 248 379.00 | 288 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 775.00 | 404 775.00 | | 404 775.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 307 118.00 | 307 118.00 | | 307 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 457.00 | 193 827.00 | 104 761.00 | 319 457.00 |
VI Groupe et associés | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 864.00 | 510 872.00 | 17 991.00 | 528 864.00 |
VW T.V.A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 953.00 | 1 102 323.00 | 104 761.00 | 1 227 953.00 |