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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 12 641.00 | 5 891.00 | 18 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 592.00 | 21 101.00 | 100 491.00 | 121 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
084 Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
110 Total général Actif | 192 172.00 | 21 101.00 | 171 070.00 | 192 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 936.00 | 201 468.00 | | 221 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 518.00 | 4 787.00 | | 4 518.00 |
222 Production stockée | -2 050.00 | 2 050.00 | | -2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 14.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 102.00 | 208 320.00 | | 229 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 896.00 | 60 184.00 | | 68 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | -877.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 60 639.00 | 64 054.00 | | 60 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 5 113.00 | | 5 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 099.00 | 45 039.00 | | 50 099.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | 23 886.00 | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 4 621.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | 1 763.00 | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 574.00 | 203 782.00 | | 213 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 528.00 | 4 538.00 | | 15 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 120.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | 2 627.00 | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | -216.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 303.00 | 2 159.00 | | 12 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |