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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 641.00 | 30 207.00 | 9 434.00 | 39 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 791.00 | 31 757.00 | 101 034.00 | 132 791.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
110 Total général Actif | 328 414.00 | 31 757.00 | 296 656.00 | 328 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 82 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 591.00 | 283 421.00 | | 370 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 725.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 594.00 | 4 500.00 | | 9 594.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 692.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 634.00 | 290 337.00 | | 380 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 133.00 | 77 696.00 | | 91 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 1 150.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 152.00 | 578.00 | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 90 060.00 | 78 212.00 | | 90 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 5 408.00 | | 7 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 392.00 | 70 413.00 | | 97 392.00 |
252 Charges sociales | 44 446.00 | 15 830.00 | | 44 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 5 358.00 | | 5 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 100.00 | 5 700.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | 5 160.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 427.00 | 265 506.00 | | 344 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 207.00 | 24 832.00 | | 36 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 537.00 | 32 195.00 | | 6 537.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 1 787.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 10 092.00 | | 7 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 325.00 | 45 148.00 | | 35 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |