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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 15 011.00 | 3 521.00 | 18 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 682.00 | 16 561.00 | 95 121.00 | 111 682.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | 5 856.00 | 36 135.00 | 41 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 977.00 | 5 856.00 | 91 122.00 | 96 977.00 |
110 Total général Actif | 208 659.00 | 22 417.00 | 186 243.00 | 208 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 524.00 | 221 936.00 | | 265 524.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 640.00 | 4 518.00 | | 4 640.00 |
222 Production stockée | | -2 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | 4 090.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 609.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 922.00 | 229 102.00 | | 271 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 575.00 | 68 896.00 | | 74 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 1 260.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 81 017.00 | 60 639.00 | | 81 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | 5 110.00 | | 5 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 354.00 | 50 099.00 | | 50 354.00 |
252 Charges sociales | 21 353.00 | 20 826.00 | | 21 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 4 628.00 | | 2 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 2 116.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 672.00 | 213 574.00 | | 241 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 251.00 | 15 528.00 | | 30 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 177.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 497.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 125.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 780.00 | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 991.00 | 12 303.00 | | 25 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |