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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 307.00 | 5 000.00 | 1 258 307.00 | 1 263 307.00 |
BT Marchandises | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 254.00 | 5 000.00 | 1 473 254.00 | 1 478 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 030.00 | 15 824.00 | | 95 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 072.00 | 83 373.00 | | 74 072.00 |
DL TOTAL (I) | 224 103.00 | 150 030.00 | | 224 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 454.00 | 973 902.00 | | 881 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 321.00 | 199 662.00 | | 198 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 88 816.00 | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 696.00 | 61 185.00 | | 56 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 151.00 | 1 323 565.00 | | 1 249 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 254.00 | 1 473 596.00 | | 1 473 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 355.00 | 1 323 565.00 | | 461 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 667.00 | | 1 327 667.00 | 1 327 667.00 |
FG Production vendue services | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 677.00 | | 1 349 677.00 | 1 349 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 603.00 | 12 370.00 | | 10 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 904.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 453.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 356.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -1 271.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 467.00 | 1 343 463.00 | | 1 360 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 395.00 | 1 260 090.00 | | 1 286 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 072.00 | 83 373.00 | | 74 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 505.00 | 13 768.00 | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 147.00 | | 160.00 | 1 263 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 160.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 826.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 826.00 | | 4 174.00 |