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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 105.00 | 158.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 006.00 | 5 307.00 | 1 260 698.00 | 1 266 006.00 |
BT Marchandises | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 098.00 | 5 307.00 | 1 396 791.00 | 1 402 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 385.00 | | | 363 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DL TOTAL (I) | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 084.00 | | | 730 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 382.00 | | | 933 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 791.00 | | | 1 396 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 776.00 | | | 330 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 508.00 | | 2 496.00 | 1 263 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | 2 000.00 | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | 263.00 | 5 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 233.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 105.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 105.00 | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 084.00 | 127 478.00 | 500 080.00 | 730 084.00 |
VI Groupe et associés | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 382.00 | 330 776.00 | 500 080.00 | 933 382.00 |