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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 237.00 | 26.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 006.00 | 5 439.00 | 1 260 567.00 | 1 266 006.00 |
BT Marchandises | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 845.00 | 5 439.00 | 1 427 407.00 | 1 432 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 511 309.00 | | | 511 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 055.00 | | | 685 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 098.00 | | | 916 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 407.00 | | | 1 427 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 517.00 | | | 355 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 005.00 | | | 1 266 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 131.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 131.00 | | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 055.00 | 124 474.00 | 560 581.00 | 685 055.00 |
VI Groupe et associés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 097.00 | 355 516.00 | 560 581.00 | 916 097.00 |