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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 771.00 | 65 028.00 | 37 744.00 | 102 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 22 138.00 | 34 302.00 | 56 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 667.00 | 87 166.00 | 174 501.00 | 261 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 856.00 | 22 709.00 | 2 361 147.00 | 2 383 856.00 |
BZ Autres créances | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
CF Disponibilités | 474 543.00 | | 474 543.00 | 474 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 489.00 | 22 709.00 | 3 367 780.00 | 3 390 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 156.00 | 109 875.00 | 3 542 281.00 | 3 652 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 607.00 | 69 980.00 | | 47 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 016.00 | 377 627.00 | | 355 016.00 |
DL TOTAL (I) | 622 623.00 | 667 607.00 | | 622 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 381.00 | 986 046.00 | | 430 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 10 475.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 075.00 | 106 234.00 | | 119 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 142.00 | 1 548 988.00 | | 1 491 142.00 |
EA Autres dettes | 879 041.00 | 730 025.00 | | 879 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 658.00 | 3 381 767.00 | | 2 919 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 281.00 | 4 049 374.00 | | 3 542 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 236 825.00 | | 9 236 825.00 | 9 236 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 825.00 | | 9 236 825.00 | 9 236 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 709.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | 592.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 592.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 917.00 | 5 110.00 | | 37 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 317.00 | 5 110.00 | | 38 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 618.00 | -4 517.00 | | -29 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 23 475.00 | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 260.00 | 7 663 566.00 | | 9 303 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 244.00 | 7 285 939.00 | | 8 948 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 016.00 | 377 627.00 | | 355 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 454.00 | | 55 213.00 | 206 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 887.00 | | 5 885.00 | 96 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | | 28 437.00 | 28 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 564.00 | | 20 892.00 | 81 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 513.00 | 31 653.00 | | 55 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 054.00 | 23 974.00 | | 41 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 7 679.00 | | 14 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 448.00 | 425 448.00 | | 425 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 041.00 | 879 041.00 | | 879 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 456.00 | 92 626.00 | | 102 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 038.00 | | | 2 327 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VC Groupe et associés | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 426 314.00 | 426 314.00 | | 426 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 048.00 | 273 048.00 | | 273 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 139.00 | 2 890 433.00 | 124 706.00 | 3 015 139.00 |
VW T.V.A. | 529 063.00 | 529 063.00 | | 529 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 640.00 | 2 919 640.00 | | 2 919 640.00 |