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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 658.00 | 79 980.00 | 37 679.00 | 117 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 186.00 | 31 266.00 | 33 921.00 | 65 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 454.00 | 111 245.00 | 194 209.00 | 305 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 365.00 | 9 066.00 | 1 334 298.00 | 1 343 365.00 |
BZ Autres créances | 456 280.00 | | 456 280.00 | 456 280.00 |
CF Disponibilités | 925 714.00 | | 925 714.00 | 925 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 524.00 | 9 066.00 | 2 737 458.00 | 2 746 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 978.00 | 120 311.00 | 2 931 667.00 | 3 051 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 623.00 | 47 607.00 | | 402 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 153.00 | 355 016.00 | | 276 153.00 |
DL TOTAL (I) | 898 776.00 | 622 623.00 | | 898 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 4 067.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 582.00 | 426 314.00 | | 159 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | 119 075.00 | | 216 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 823.00 | 1 491 142.00 | | 1 628 823.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | 879 041.00 | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 891.00 | 2 919 658.00 | | 2 032 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 667.00 | 3 542 281.00 | | 2 931 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 891.00 | 2 919 640.00 | | 2 032 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 4 067.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 745 380.00 | | 8 745 380.00 | 8 745 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 380.00 | | 8 745 380.00 | 8 745 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 750 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 36 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 349.00 | 55 029.00 | | 117 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 8 699.00 | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 8 699.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 37 917.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 400.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 38 317.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -29 618.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 468.00 | 9 303 260.00 | | 8 882 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 316.00 | 8 948 244.00 | | 8 606 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 153.00 | 355 016.00 | | 276 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 667.00 | | 43 787.00 | 261 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 771.00 | | 14 887.00 | 102 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 440.00 | | 8 746.00 | 56 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 456.00 | | 20 154.00 | 102 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 166.00 | 24 079.00 | | 87 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 028.00 | 14 952.00 | | 65 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 9 127.00 | | 22 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 709.00 | 512.00 | 14 155.00 | 22 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 709.00 | 512.00 | 14 155.00 | 22 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 709.00 | 512.00 | 14 155.00 | 22 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 14 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 228.00 | 475 228.00 | | 475 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 155.00 | 398 155.00 | | 398 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 610.00 | 112 780.00 | | 122 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 303.00 | | | 1 329 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VB T. V. A. | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VC Groupe et associés | 285 883.00 | | | 285 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VP Divers | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 920.00 | 1 817 627.00 | 125 293.00 | 1 942 920.00 |
VW T.V.A. | 540 576.00 | 540 576.00 | | 540 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 891.00 | 2 032 891.00 | | 2 032 891.00 |