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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 658.00 | 97 255.00 | 20 403.00 | 117 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 585.00 | 39 779.00 | 25 805.00 | 65 585.00 |
BF Prêts | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 385.00 | 137 035.00 | 134 350.00 | 271 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 742.00 | 6 925.00 | 1 841 817.00 | 1 848 742.00 |
BZ Autres créances | 771 133.00 | | 771 133.00 | 771 133.00 |
CF Disponibilités | 442 041.00 | | 442 041.00 | 442 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 186.00 | 6 925.00 | 3 066 261.00 | 3 073 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 571.00 | 143 960.00 | 3 200 612.00 | 3 344 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 879.00 | | | 473 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 776.00 | 402 623.00 | | 78 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 059.00 | 276 153.00 | | 386 059.00 |
DL TOTAL (I) | 684 834.00 | 898 776.00 | | 684 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 896.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 020.00 | 159 582.00 | | 326 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 666.00 | 216 097.00 | | 211 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 705.00 | 1 628 823.00 | | 1 938 705.00 |
EA Autres dettes | 28 524.00 | 27 493.00 | | 28 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 777.00 | 2 032 891.00 | | 2 505 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 612.00 | 2 931 667.00 | | 3 200 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 777.00 | 2 032 891.00 | | 2 505 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 896.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 426 604.00 | | 11 426 604.00 | 11 426 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 426 604.00 | | 11 426 604.00 | 11 426 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 927.00 | 117 349.00 | | 124 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 3 032.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 3 032.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 096.00 | 1 055.00 | | 34 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 096.00 | 1 129.00 | | 44 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 164.00 | 1 903.00 | | -41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 039.00 | 8 882 468.00 | | 11 558 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171 980.00 | 8 606 316.00 | | 11 171 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 059.00 | 276 153.00 | | 386 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 454.00 | | 398.00 | 305 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 467.00 | 88 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 467.00 | 271 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | | 398.00 | 65 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 245.00 | 25 789.00 | | 111 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 980.00 | 17 276.00 | | 79 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 8 514.00 | | 31 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 066.00 | | 2 141.00 | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066.00 | | 2 141.00 | 9 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 066.00 | 10 000.00 | 2 141.00 | 9 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 552.00 | 696 552.00 | | 696 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 073.00 | 270 073.00 | | 270 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UP Prêts | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 628.00 | 61 798.00 | 19 830.00 | 71 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 432.00 | 1 840 432.00 | | 1 840 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 326 020.00 | 326 020.00 | | 326 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 061.00 | 267 061.00 | | 267 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 049.00 | 271 761.00 | 48 288.00 | 320 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 277.00 | 2 235 568.00 | 483 709.00 | 2 719 277.00 |
VW T.V.A. | 705 019.00 | 705 019.00 | | 705 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 777.00 | 2 505 777.00 | | 2 505 777.00 |