| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 512.00 | 818.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 362.00 | 29 868.00 | 30 493.00 | 60 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 5 005.00 | 14 290.00 | 19 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 117.00 | 58 984.00 | 157 133.00 | 216 117.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 404.00 | 58 984.00 | 203 420.00 | 262 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 059.00 | 11 582.00 | | 23 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | 11 477.00 | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 57 995.00 | 34 059.00 | | 57 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 029.00 | 93 776.00 | | 78 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 666.00 | 47 571.00 | | 28 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 19 321.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 43 178.00 | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 522.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 425.00 | 206 368.00 | | 145 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 420.00 | 240 427.00 | | 203 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 554.00 | | 356 554.00 | 356 554.00 |
FG Production vendue services | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 359.00 | | 526 359.00 | 526 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | -4 800.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 094.00 | 491 584.00 | | 544 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 158.00 | 480 107.00 | | 520 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 936.00 | 11 477.00 | | 23 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 3 648.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958.00 | 17 026.00 | | 41 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 7 682.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | 9 345.00 | | 25 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 029.00 | 20 641.00 | 57 388.00 | 78 029.00 |
VI Groupe et associés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 425.00 | 88 037.00 | 57 388.00 | 145 425.00 |