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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 473.00 | 667.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 38 717.00 | 21 124.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 240.00 | 11 360.00 | 61 880.00 | 73 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 351.00 | 74 147.00 | 195 203.00 | 269 351.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 449.00 | 74 147.00 | 230 302.00 | 304 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 741.00 | 36 995.00 | | 37 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 746.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 66 454.00 | 48 741.00 | | 66 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 118.00 | 57 414.00 | | 101 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 40 228.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 25 966.00 | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 32 989.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 3 905.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 847.00 | 160 502.00 | | 163 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 302.00 | 209 243.00 | | 230 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 038.00 | 122 186.00 | | 92 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
FG Production vendue services | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 708.00 | | 499 708.00 | 499 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 8 780.00 | | 6 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 922.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 867.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 493.00 | 504 213.00 | | 507 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 780.00 | 503 467.00 | | 489 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 713.00 | 746.00 | | 17 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 089.00 | 3 580.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 351.00 | | 925.00 | 269 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 266 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 132 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 132 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 081.00 | | 925.00 | 133 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498.00 | 12 872.00 | 6 223.00 | 67 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | 462.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 12 411.00 | 6 223.00 | 43 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 118.00 | 29 308.00 | 55 647.00 | 101 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 849.00 | 92 039.00 | 55 647.00 | 163 849.00 |