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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 011.00 | 289.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 085.00 | 36 854.00 | 29 231.00 | 66 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 7 035.00 | 12 260.00 | 19 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 810.00 | 67 498.00 | 153 312.00 | 220 810.00 |
BT Marchandises | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 741.00 | 67 498.00 | 209 243.00 | 276 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 995.00 | 23 059.00 | | 36 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | 23 936.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 48 741.00 | 57 995.00 | | 48 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 414.00 | 78 029.00 | | 57 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 228.00 | 28 666.00 | | 40 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 16 059.00 | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 19 933.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 2 738.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 502.00 | 145 425.00 | | 160 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 243.00 | 203 420.00 | | 209 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 186.00 | 88 036.00 | | 122 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 863.00 | | 319 863.00 | 319 863.00 |
FG Production vendue services | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 561.00 | | 494 561.00 | 494 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | 11 713.00 | | 8 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 920.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 002.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 213.00 | 544 094.00 | | 504 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 467.00 | 520 158.00 | | 503 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | 23 936.00 | | 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 117.00 | | 6 273.00 | 216 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 220 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 23 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 85 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | | 6 273.00 | 79 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 984.00 | 10 094.00 | 1 580.00 | 58 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 110.00 | 529.00 | 1 030.00 | 24 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 874.00 | 9 565.00 | 550.00 | 34 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 414.00 | 19 098.00 | 38 316.00 | 57 414.00 |
VI Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 502.00 | 122 186.00 | 38 316.00 | 160 502.00 |