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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 31 831.00 | 384.00 | 31 447.00 | 31 831.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 1 776.00 | 403 224.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806.00 | 540.00 | 26 266.00 | 26 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 039.00 | 5 369.00 | 36 670.00 | 42 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 675.00 | 8 069.00 | 594 606.00 | 602 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 465.00 | 8 069.00 | 617 396.00 | 625 465.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 026.00 | 26 283.00 | | 57 026.00 |
DL TOTAL (I) | 93 309.00 | 36 283.00 | | 93 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | 33 445.00 | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 10 697.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 5 065.00 | | 18 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 20 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 087.00 | 69 408.00 | | 524 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 396.00 | 105 691.00 | | 617 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 087.00 | 69 408.00 | | 524 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 180.00 | 7 278.00 | | 32 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 17 500.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316.00 | 13 485.00 | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | 13 741.00 | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 3 759.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 4 683.00 | | 17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 805.00 | 135 575.00 | | 196 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 779.00 | 109 292.00 | | 139 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 026.00 | 26 283.00 | | 57 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 82 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 30 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 169.00 | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 087.00 | 524 087.00 | | 524 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 1 069.00 | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 10 384.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 5 036.00 | 1 460.00 | | 5 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 918.00 | 1 232.00 | | 6 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 361.00 | 27 082.00 | | 45 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | 2 145.00 | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 236.00 | 11 844.00 | | 7 236.00 |