| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 830.00 | 25 851.00 | 5 979.00 | 31 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 6 923.00 | 230.00 | 7 154.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 436 718.00 | 91 617.00 | 345 101.00 | 436 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 497.00 | 112 303.00 | 101 193.00 | 213 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 37 474.00 | 35 709.00 | 73 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 385.00 | 274 170.00 | 585 214.00 | 859 385.00 |
BT Marchandises | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 306.00 | | 397 306.00 | 397 306.00 |
BZ Autres créances | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 106.00 | 274 170.00 | 1 345 936.00 | 1 620 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 030.00 | 301 204.00 | | 319 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | 17 826.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 348 416.00 | 330 031.00 | | 348 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 1 150.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 614.00 | 39 481.00 | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 749.00 | 545 042.00 | | 262 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 686.00 | 20 034.00 | | 59 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 445 104.00 | 146 993.00 | | 445 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 520.00 | 947 701.00 | | 997 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 936.00 | 1 277 731.00 | | 1 345 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 520.00 | 947 701.00 | | 667 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 941.00 | 28 000.00 | 254 941.00 | 226 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 941.00 | 28 000.00 | 254 941.00 | 226 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 464.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 041.00 | 5 562.00 | | 26 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 491.00 | 22 424.00 | | 34 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 3 643.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 554.00 | 3 643.00 | | 145 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 238.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 595.00 | 238.00 | | 86 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 958.00 | 3 405.00 | | 58 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 4 848.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 227.00 | 569 055.00 | | 427 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 841.00 | 551 229.00 | | 408 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 385.00 | 17 826.00 | | 18 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 108.00 | | 70 709.00 | 975 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 432.00 | 859 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 616.00 | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 816.00 | 768 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 507.00 | | 70 709.00 | 856 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 552.00 | 102 464.00 | 66 845.00 | 238 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 485.00 | 6 366.00 | | 19 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 478.00 | 6 226.00 | 26 780.00 | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 589.00 | 89 872.00 | 40 066.00 | 191 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 4 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 719.00 | 145 719.00 | 300 000.00 | 445 719.00 |
UX Autres créances clients | 397 307.00 | 397 307.00 | | 397 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 016.00 | 108 016.00 | 11 000.00 | 119 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 056.00 | 508 056.00 | 11 000.00 | 519 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 520.00 | 667 520.00 | 300 000.00 | 997 520.00 |