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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 31 831.00 | 6 751.00 | 25 080.00 | 31 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 751.00 | 4 525.00 | 24 226.00 | 28 751.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 416 915.00 | 22 706.00 | 394 209.00 | 416 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 773.00 | 8 630.00 | 133 143.00 | 141 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 780.00 | 10 267.00 | 34 513.00 | 44 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 049.00 | 52 879.00 | 708 170.00 | 761 049.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 374.00 | | 182 374.00 | 182 374.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 388.00 | 52 879.00 | 973 509.00 | 1 026 388.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 309.00 | 25 283.00 | | 82 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | 57 026.00 | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 186 185.00 | 93 309.00 | | 186 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 853.00 | 34 677.00 | | 34 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 495.00 | 20 693.00 | | 155 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 991.00 | 18 517.00 | | 75 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | 450 000.00 | | 425 000.00 |
EA Autres dettes | 57 019.00 | 200.00 | | 57 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 324.00 | 524 087.00 | | 787 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 509.00 | 617 396.00 | | 973 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 324.00 | 524 087.00 | | 787 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 278 200.00 | 278 200.00 | |
FG Production vendue services | 268 770.00 | 9 350.00 | 278 120.00 | 268 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 770.00 | 287 550.00 | 556 320.00 | 268 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 845.00 | 32 180.00 | | 17 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | 13 316.00 | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 733.00 | 2 684.00 | | -14 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | 17 955.00 | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 320.00 | 196 805.00 | | 556 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 444.00 | 139 779.00 | | 463 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 876.00 | 57 026.00 | | 92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 675.00 | | 158 374.00 | 602 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 845.00 | | 129 623.00 | 518 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 44 810.00 | | 8 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | 6 367.00 | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 33 918.00 | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
UX Autres créances clients | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
VB T. V. A. | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 639.00 | 248 639.00 | | 248 639.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 324.00 | 787 324.00 | | 787 324.00 |