| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 729.00 | 3 144.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 851.00 | 244 916.00 | 107 936.00 | 352 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 424.00 | 245 645.00 | 111 780.00 | 357 424.00 |
BT Marchandises | 275 954.00 | 36 575.00 | 239 379.00 | 275 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 133.00 | 22 300.00 | 152 833.00 | 175 133.00 |
BZ Autres créances | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 104.00 | | 622 104.00 | 622 104.00 |
CF Disponibilités | 289 076.00 | | 289 076.00 | 289 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 812.00 | 58 875.00 | 1 548 937.00 | 1 607 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 237.00 | 304 520.00 | 1 660 716.00 | 1 965 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 007.00 | 65 358.00 | | 145 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 460.00 | 79 649.00 | | 42 460.00 |
DL TOTAL (I) | 599 967.00 | 557 507.00 | | 599 967.00 |
DP Provisions pour risques | 77 388.00 | 95 754.00 | | 77 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 388.00 | 95 754.00 | | 77 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 586.00 | 87 170.00 | | 63 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | 4 765.00 | | 19 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 659.00 | 335 857.00 | | 523 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 591.00 | 291 277.00 | | 301 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | 85 449.00 | | 70 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 1 302.00 | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 361.00 | 805 822.00 | | 983 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 716.00 | 1 459 083.00 | | 1 660 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 345.00 | | 1 775 345.00 | 1 775 345.00 |
FG Production vendue services | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 261.00 | | 1 950 261.00 | 1 950 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 14 464.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | 14 464.00 | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 891.00 | 86.00 | | 95 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 587.00 | 86.00 | | 117 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 966.00 | 14 378.00 | | -94 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 23 883.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 506.00 | 2 554 864.00 | | 2 124 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 046.00 | 2 475 215.00 | | 2 082 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 460.00 | 79 649.00 | | 42 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 446.00 | 18 289.00 | | 465 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 311.00 | 357 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 311.00 | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 873.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 746.00 | 14 416.00 | | 464 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 934.00 | 38 325.00 | 104 615.00 | 311 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 934.00 | 37 596.00 | 104 615.00 | 311 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 754.00 | 77 388.00 | 95 754.00 | 95 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 629.00 | 77 388.00 | 95 754.00 | 154 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 388.00 | 95 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 591.00 | 301 591.00 | | 301 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 586.00 | 39 860.00 | 23 726.00 | 63 586.00 |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 179.00 | 392 787.00 | 27 392.00 | 420 179.00 |
VW T.V.A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 703.00 | 435 977.00 | 23 726.00 | 459 703.00 |