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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 352.00 | 330.00 | 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 7 243.00 | 10 491.00 | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 1 104.00 | 2 683.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 903.00 | 8 699.00 | 31 204.00 | 39 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 463.00 | 945.00 | 166 518.00 | 167 463.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 636.00 | 945.00 | 305 691.00 | 306 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 539.00 | 9 644.00 | 336 896.00 | 346 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 867.00 | 16 517.00 | | 40 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | 24 350.00 | | 28 784.00 |
DL TOTAL (I) | 76 526.00 | 47 742.00 | | 76 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 51 510.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 457.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | 3 926.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 447.00 | 82 424.00 | | 129 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | 80 746.00 | | 74 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 155.00 | | |
EA Autres dettes | 333.00 | 79.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 630.00 | 16 005.00 | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 369.00 | 237 994.00 | | 260 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 895.00 | 285 736.00 | | 336 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 123.00 | 204 262.00 | | 234 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
FD Production vendue biens | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
FG Production vendue services | 446 389.00 | | 446 389.00 | 446 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 825.00 | | 1 022 825.00 | 1 022 825.00 |
FM Production stockée | | | 11 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 325.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 332.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 1 168.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 2 304.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 585.00 | 916 168.00 | | 1 042 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 801.00 | 891 818.00 | | 1 013 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | 24 350.00 | | 28 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | 2 766.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 853.00 | | 50.00 | 39 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 50.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 3 260.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 137.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 3 123.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 7 486.00 | 26 245.00 | 33 731.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 456.00 | 185 756.00 | 7 700.00 | 193 456.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 634.00 | 231 389.00 | 26 245.00 | 257 634.00 |