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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 570.00 | 222.00 | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 694.00 | 23 894.00 | 8 800.00 | 32 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 6 672.00 | 6 470.00 | 13 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 394.00 | 32 136.00 | 33 259.00 | 65 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 369.00 | 1 000.00 | 200 369.00 | 201 369.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 757.00 | 1 000.00 | 498 757.00 | 499 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 151.00 | 33 136.00 | 532 015.00 | 565 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 625.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 420.00 | 97 823.00 | | 143 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 554.00 | 62 463.00 | | 64 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 770.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 263 640.00 | 211 680.00 | | 263 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | 8 131.00 | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 16 020.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 119 380.00 | | 118 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 158.00 | 90 230.00 | | 76 158.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 7 604.00 | | 4 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 604.00 | 30 441.00 | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 375.00 | 271 806.00 | | 268 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 015.00 | 483 486.00 | | 532 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 732.00 | | 4 662.00 | 60 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | | 4 597.00 | 41 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 66.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 4 306.00 | | 27 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 222.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 4 084.00 | | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 2 037.00 | 1 548.00 | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 375.00 | 266 827.00 | 1 548.00 | 268 375.00 |