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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 263.00 | 25 948.00 | 13 315.00 | 39 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 750.00 | 8 967.00 | 16 783.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 571.00 | 36 707.00 | 47 864.00 | 84 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 889.00 | 4 569.00 | 255 320.00 | 259 889.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CF Disponibilités | 189 363.00 | | 189 363.00 | 189 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 930.00 | 4 569.00 | 583 361.00 | 587 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 501.00 | 41 276.00 | 631 225.00 | 672 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 974.00 | 143 420.00 | | 186 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 463.00 | 64 554.00 | | 53 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 666.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 295 999.00 | 263 640.00 | | 295 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 4 136.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 14 209.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 976.00 | 118 252.00 | | 182 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | 76 158.00 | | 86 015.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | 4 017.00 | | 19 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 366.00 | 51 604.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 226.00 | 268 375.00 | | 335 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 225.00 | 532 015.00 | | 631 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 394.00 | | 19 177.00 | 65 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 836.00 | | 19 177.00 | 45 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 136.00 | 4 571.00 | | 32 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 222.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 566.00 | 4 349.00 | | 30 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VP Divers | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 740.00 | 330 740.00 | | 330 740.00 |