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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BZ Autres créances | 386 570.00 | | 386 570.00 | 386 570.00 |
CF Disponibilités | 416 458.00 | | 416 458.00 | 416 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 028.00 | | 803 028.00 | 803 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 028.00 | | 2 304 028.00 | 2 304 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 800.00 | 1 363 800.00 | | 1 363 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 411.00 | 2 477.00 | | 23 411.00 |
DG Autres réserves | 279 816.00 | 17 054.00 | | 279 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 709.00 | 418 696.00 | | 418 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 736.00 | 1 802 027.00 | | 2 085 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 437.00 | 148 931.00 | | 216 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 660.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 11 065.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 291.00 | 160 656.00 | | 218 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 028.00 | 1 962 683.00 | | 2 304 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 865.00 | | 8 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 709.00 | 418 696.00 | | 418 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 570.00 | 386 570.00 | | 386 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |