| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BZ Autres créances | 757 942.00 | | 757 942.00 | 757 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 112.00 | 79 068.00 | 456 045.00 | 535 112.00 |
CF Disponibilités | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 505.00 | 79 068.00 | 1 385 438.00 | 1 464 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 505.00 | 79 068.00 | 2 886 439.00 | 2 965 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 451.00 | 67 451.00 | | 82 451.00 |
DG Autres réserves | 380 373.00 | 275 375.00 | | 380 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 645.00 | 299 997.00 | | 194 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 469.00 | 2 442 824.00 | | 2 457 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 215.00 | 239 420.00 | | 393 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 010.00 | 15 028.00 | | 35 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 969.00 | 255 192.00 | | 428 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 438.00 | 2 698 015.00 | | 2 886 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 342.00 | 432 213.00 | | 394 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 697.00 | 132 216.00 | | 199 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 645.00 | 299 997.00 | | 194 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 215.00 | 393 215.00 | | 393 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 942.00 | 757 942.00 | | 757 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 942.00 | 757 942.00 | | 757 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 969.00 | 428 969.00 | | 428 969.00 |