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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BZ Autres créances | 889 983.00 | | 889 983.00 | 889 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 745.00 | 48 491.00 | 447 254.00 | 495 745.00 |
CF Disponibilités | 698 072.00 | | 698 072.00 | 698 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 800.00 | 48 491.00 | 2 035 309.00 | 2 083 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 800.00 | 48 491.00 | 3 536 309.00 | 3 584 800.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 183.00 | 82 451.00 | | 92 183.00 |
DG Autres réserves | 385 285.00 | 380 373.00 | | 385 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 378.00 | 194 645.00 | | 465 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 847.00 | 2 457 469.00 | | 2 742 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 104.00 | 393 215.00 | | 742 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 35 010.00 | | 50 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 462.00 | 428 969.00 | | 793 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 309.00 | 2 886 438.00 | | 3 536 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 462.00 | 428 969.00 | | 793 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 104.00 | 742 104.00 | | 742 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 983.00 | 889 983.00 | | 889 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 983.00 | 889 983.00 | | 889 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 462.00 | 793 462.00 | | 793 462.00 |