| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 16 600.00 | 6 640.00 | 9 960.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 1 541.00 | 4 611.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | 5 065.00 | 23 827.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 643.00 | 13 246.00 | 38 398.00 | 51 643.00 |
BT Marchandises | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BZ Autres créances | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 437.00 | 13 246.00 | 259 192.00 | 272 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 314.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001.00 | 5 314.00 | | 8 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 75 430.00 | | 72 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 956.00 | 89 543.00 | | 178 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 191.00 | 169 824.00 | | 251 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 192.00 | 175 138.00 | | 259 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 951.00 | | 786 951.00 | 786 951.00 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 201.00 | | 799 201.00 | 799 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 84 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 78.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 78.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -78.00 | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 895.00 | 569 175.00 | | 814 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 207.00 | 568 861.00 | | 812 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 314.00 | | 2 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |