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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 10 276.00 | 3 711.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 32 864.00 | 4 483.00 | 37 347.00 |
AX Avances et acomptes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 296.00 | 59 741.00 | 73 555.00 | 133 296.00 |
BT Marchandises | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 967.00 | | 231 967.00 | 231 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 263.00 | 59 741.00 | 305 522.00 | 365 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 779.00 | | | -28 779.00 |
DL TOTAL (I) | -33 737.00 | | | -33 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 260.00 | | | 339 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 114.00 | | | 435 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 779.00 | | | -28 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 9 560.00 | | 50 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | 9 560.00 | | 33 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 031.00 | 184 821.00 | 28 210.00 | 213 031.00 |
VW T.V.A. | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 260.00 | 299 260.00 | 40 000.00 | 339 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |