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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 7 513.00 | 6 475.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 26 068.00 | 11 280.00 | 37 347.00 |
AX Avances et acomptes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 296.00 | 50 180.00 | 83 115.00 | 133 296.00 |
BT Marchandises | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BZ Autres créances | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
CF Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 600.00 | 50 180.00 | 274 419.00 | 324 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 419.00 | | | 274 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 961.00 | | 882 961.00 | 882 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 961.00 | | 882 961.00 | 882 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 84 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 979.00 | | | 912 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 168.00 | | | 924 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 314.00 | | 54 982.00 | 78 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | | 38 982.00 | 49 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 16 000.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 977.00 | 13 203.00 | | 36 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 280.00 | 3 320.00 | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 9 883.00 | | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 401.00 | 117 190.00 | 28 210.00 | 145 401.00 |
VW T.V.A. | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 378.00 | 279 378.00 | | 279 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
ST Autres comptes | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |