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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 65 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 255.00 | 1 266.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 103 891 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 185 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 216 025.00 | | 14 216 025.00 | 14 216 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 551 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 522 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 319 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 210 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 912 706.00 | | | 10 912 706.00 |
CU Autres participations | 119 442 674.00 | | 119 442 674.00 | 119 442 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 868 023.00 | | 868 023.00 | 868 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 210 000.00 | | | 48 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 014.00 | | | -504 014.00 |
DK Provisions réglementées | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 61 097 000.00 | | | 61 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429 000.00 | | | 3 429 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 898 000.00 | | | 15 898 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 700 000.00 | | | 58 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171 000.00 | | | 61 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 000.00 | | | 7 095 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 575 000.00 | | | 100 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 210 000.00 | | | 165 210 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 621.00 | | | 8 313 621.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 134 000.00 | | | 13 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 761.00 | 211 053.00 | 2 108 815.00 | 1 897 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 017 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 619 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 651 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 975 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 654 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 000.00 | | | -1 276 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084 000.00 | | | 5 084 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 496.00 | | | 7 364 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 511.00 | | | 7 868 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 014.00 | | | -504 014.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 161 000.00 | | | -7 161 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 294 000.00 | | | 20 294 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 134 000.00 | | | 13 134 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 134 000.00 | | | 13 134 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 444 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 444 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139 783.00 | 91 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 783.00 | 91 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 391.00 | 91 922.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349 963.00 | 1 549 949.00 | 10 800 014.00 | 12 349 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 700 000.00 | 6 300 000.00 | 52 400 000.00 | 58 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 897 551.00 | | | 80 897 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 525.00 | 3 328 819.00 | 10 912 706.00 | 14 241 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 411 186.00 | 8 313 621.00 | 63 200 014.00 | 87 411 186.00 |