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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 95 683 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 762.00 | 759.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 106 184 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 803 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 517 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 754 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 968 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 82 357 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 541 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 922 285.00 | | | 13 922 285.00 |
CU Autres participations | 119 442 674.00 | | 119 442 674.00 | 119 442 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 987 148.00 | | 987 148.00 | 987 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 210 000.00 | 48 210 000.00 | | 48 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 014.00 | | | -504 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996 804.00 | | | 5 996 804.00 |
DK Provisions réglementées | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DL TOTAL (I) | 75 370 000.00 | 61 097 000.00 | | 75 370 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731 000.00 | 3 429 000.00 | | 2 731 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731 000.00 | 3 429 000.00 | | 2 731 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 924 072.00 | | | 5 924 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 779 046.00 | | | 72 779 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 000.00 | 2 471 000.00 | | 4 805 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 238.00 | | | 356 238.00 |
EA Autres dettes | 20 543 000.00 | 16 411 000.00 | | 20 543 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 331 000.00 | 100 575 000.00 | | 110 331 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 541 000.00 | 165 210 000.00 | | 188 541 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 363 262.00 | | | 12 363 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889 100.00 | | | 1 889 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 358 000.00 | 13 134 000.00 | | 14 358 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 000.00 | 86 400.00 | 1 304 400.00 | 1 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 163 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 051 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 289 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -53 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 182 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 595 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 647 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 000.00 | -1 276 000.00 | | -153 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 766.00 | | | -476 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 207.00 | | | 9 324 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 403.00 | | | 3 327 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996 804.00 | | | 5 996 804.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 358 000.00 | 13 134 000.00 | | 14 358 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 444 196.00 | | | 119 444 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 442 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 444 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 442 674.00 | | | 119 442 674.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 507.00 | 762.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 507.00 | 762.00 | 255.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 924 072.00 | 875 473.00 | | 5 924 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395 133.00 | 4 983 019.00 | 11 412 114.00 | 16 395 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889 100.00 | | 1 889 100.00 | 1 889 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 889 947.00 | 6 059 143.00 | 24 236 570.00 | 70 889 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 489 947.00 | | | 18 489 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273 479.00 | | | 16 273 479.00 |
VP Divers | 19 868 968.00 | | | 19 868 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 909 705.00 | 5 987 419.00 | 13 922 286.00 | 19 909 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 543 880.00 | 12 363 263.00 | 37 537 784.00 | 95 543 880.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |