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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 128 604 000.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 270.00 | 252.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 146 699 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 960 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 902 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 914 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 288 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 393 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 95 441 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 139 000.00 | |
CU Autres participations | 119 432 566.00 | | 119 432 566.00 | 119 432 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 085 000.00 | 48 210 000.00 | | 46 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 639.00 | | | 274 639.00 |
DH Report à nouveau | 819 568.00 | -504 015.00 | | 819 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867 956.00 | 5 996 804.00 | | 5 867 956.00 |
DK Provisions réglementées | 124 441.00 | 86 151.00 | | 124 441.00 |
DL TOTAL (I) | 83 938 000.00 | 75 370 000.00 | | 83 938 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 447 201.00 | 5 924 072.00 | | 4 447 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 597.00 | 72 779 047.00 | | 3 343 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 110 000.00 | 4 805 000.00 | | 40 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994 000.00 | 8 169 000.00 | | 10 994 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 662.00 | 356 239.00 | | 135 662.00 |
EA Autres dettes | 95 718 000.00 | 20 543 000.00 | | 95 718 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 443 000.00 | 110 331 000.00 | | 154 443 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 139 000.00 | 188 541 000.00 | | 242 139 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 592 134.00 | 12 363 263.00 | | 64 592 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 597.00 | 1 889 100.00 | | 3 343 597.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 188 000.00 | 14 358 000.00 | | 15 188 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 573 000.00 | 2 731 000.00 | | 3 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 594.00 | 25 083.00 | 691 677.00 | 666 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 748 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 084 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 599 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 237 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 476 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 003 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 440 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -96 532 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 204.00 | 10 000.00 | | 10 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 204.00 | 10 000.00 | | 10 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 108.00 | 10 000.00 | | 10 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 398.00 | 48 419.00 | | 48 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 000.00 | -153 000.00 | | -535 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 713 000.00 | -3 763 000.00 | | -3 713 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 081.00 | 9 324 208.00 | | 8 759 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 125.00 | 3 327 403.00 | | 2 891 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867 956.00 | 5 996 804.00 | | 5 867 956.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 188 000.00 | 14 358 000.00 | | 15 188 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 188 000.00 | 14 358 000.00 | | 15 188 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 444 196.00 | | | 119 444 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 432 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 434 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 442 674.00 | | | 119 442 674.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 507.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 507.00 | | 762.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 447 201.00 | | 4 447 201.00 | 4 447 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 288 906.00 | 64 375 167.00 | 14 913 739.00 | 79 288 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 597.00 | 2 356.00 | 3 341 242.00 | 3 343 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 366 818.00 | | | 72 366 818.00 |
VP Divers | 18 699 383.00 | | | 18 699 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757 613.00 | 3 483 919.00 | 15 273 693.00 | 18 757 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 294 316.00 | 64 592 134.00 | 22 702 182.00 | 87 294 316.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |