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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 399.00 | 135 327.00 | 482 072.00 | 617 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 89.00 | 764.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 622.00 | 135 416.00 | 484 206.00 | 619 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 560 066.00 | | 560 066.00 | 560 066.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 818.00 | | 648 818.00 | 648 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440.00 | 135 416.00 | 1 133 024.00 | 1 268 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 479.00 | | | -623 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 875.00 | -623 479.00 | | -1 866 875.00 |
DL TOTAL (I) | 46 647.00 | 1 913 521.00 | | 46 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 592.00 | 3 851.00 | | 7 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 3 851.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 210 614.00 | | 119 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 47 172.00 | | 24 183.00 |
EA Autres dettes | 899 137.00 | 36.00 | | 899 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829.00 | 457.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 785.00 | 258 279.00 | | 1 078 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 024.00 | 2 175 652.00 | | 1 133 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 355.00 | 11 745.00 | | 43 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 229.00 | 635 224.00 | | 1 910 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 875.00 | -623 479.00 | | -1 866 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 581.00 | | 81 222.00 | 592 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 181.00 | | 619 622.00 | 54 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 181.00 | | 618 769.00 | 54 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 728.00 | | 81 222.00 | 591 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740.00 | 116 676.00 | | 18 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 116 591.00 | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 851.00 | 3 741.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 3 741.00 | | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 539 683.00 | | | 539 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VI Groupe et associés | 898 533.00 | 898 533.00 | | 898 533.00 |
VP Divers | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 314.00 | 648 314.00 | | 648 314.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 785.00 | 1 078 785.00 | | 1 078 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |