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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 735.00 | 267 200.00 | 368 535.00 | 635 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 174.00 | 679.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 278.00 | 267 375.00 | 369 904.00 | 637 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 310.00 | | 234 310.00 | 234 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 588.00 | 267 375.00 | 604 214.00 | 871 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 353.00 | -623 479.00 | | -2 490 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 315.00 | -1 866 875.00 | | -893 315.00 |
DL TOTAL (I) | -846 668.00 | 46 647.00 | | -846 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 592.00 | 7 592.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 7 592.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | 32 608.00 | | 36 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | 119 028.00 | | 44 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 236.00 | 24 183.00 | | 30 236.00 |
EA Autres dettes | 1 323 353.00 | 899 137.00 | | 1 323 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 369.00 | 3 829.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 290.00 | 1 078 785.00 | | 1 447 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 214.00 | 1 133 024.00 | | 604 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 463.00 | 859.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 583.00 | 43 355.00 | | 61 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 898.00 | 1 910 229.00 | | 954 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 315.00 | -1 866 875.00 | | -893 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 622.00 | | 31 308.00 | 619 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 637 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 652.00 | 636 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 769.00 | | 31 308.00 | 618 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 416.00 | 131 958.00 | | 135 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 327.00 | 131 873.00 | | 135 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 592.00 | | 4 000.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | 4 000.00 | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 032.00 | 1 307 032.00 | | 1 307 032.00 |
VP Divers | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 290.00 | 1 447 290.00 | | 1 447 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |