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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 525.00 | 638 144.00 | 382.00 | 638 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 260.00 | 593.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 378.00 | 638 403.00 | 975.00 | 639 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 499.00 | 638 403.00 | 78 096.00 | 716 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 383 668.00 | -2 490 353.00 | | -3 383 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 011.00 | -893 315.00 | | -993 011.00 |
DL TOTAL (I) | -1 839 679.00 | -846 668.00 | | -1 839 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | 3 592.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 3 592.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | 36 543.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 44 788.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | 30 236.00 | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | 1 800 589.00 | 1 323 353.00 | | 1 800 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 692.00 | 1 447 290.00 | | 1 915 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 096.00 | 604 214.00 | | 78 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 842.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 187.00 | | | 236 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 296.00 | | | -196 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 489.00 | 3 463.00 | | 5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 318.00 | 61 583.00 | | 91 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 329.00 | 954 898.00 | | 1 084 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 011.00 | -893 315.00 | | -993 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 278.00 | | 4 890.00 | 637 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | | 639 378.00 | 2 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 638 525.00 | 2 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 425.00 | | 4 890.00 | 636 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 375.00 | 371 029.00 | | 267 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 200.00 | 370 943.00 | | 267 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 85.00 | | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592.00 | 1 509.00 | 2 083.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | 1 509.00 | 2 083.00 | 3 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 508.00 | 1 793 508.00 | | 1 793 508.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 692.00 | 1 915 692.00 | | 1 915 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |