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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 942.00 | 1 739.00 | 22 203.00 | 23 942.00 |
AH Fonds commercial | 353 031.00 | | 353 031.00 | 353 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 496.00 | 1 712.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 4 346.00 | 15 009.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 536.00 | 6 581.00 | 391 955.00 | 398 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 788.00 | 6 581.00 | 527 207.00 | 533 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 067.00 | | | 384 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 652.00 | | | 505 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 207.00 | | | 527 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 652.00 | | | 505 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 067.00 | 384 067.00 | | 384 067.00 |
UX Autres créances clients | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 652.00 | 505 652.00 | | 505 652.00 |