| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 050.00 | 5 909.00 | 29 141.00 | 35 050.00 |
AH Fonds commercial | 353 031.00 | | 353 031.00 | 353 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 340.00 | 1 508.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 10 270.00 | 47 765.00 | 58 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 484.00 | 17 519.00 | 442 965.00 | 460 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
BZ Autres créances | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CF Disponibilités | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 923.00 | 17 519.00 | 684 404.00 | 701 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 684.00 | 1 555.00 | | 65 684.00 |
DL TOTAL (I) | 87 239.00 | 21 555.00 | | 87 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 185.00 | 20 234.00 | | 14 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 370.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140.00 | 52 441.00 | | 87 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 300.00 | 47 084.00 | | 75 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 763.00 | 384 067.00 | | 419 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 164.00 | 505 652.00 | | 597 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 404.00 | 527 207.00 | | 684 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 665.00 | 505 652.00 | | 589 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 536.00 | | 61 948.00 | 398 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 973.00 | | 11 108.00 | 376 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | 39 320.00 | 21 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 10 938.00 | | 6 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 4 170.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 6 768.00 | | 4 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 763.00 | 419 763.00 | | 419 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 789.00 | 6 290.00 | 7 499.00 | 13 789.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 805.00 | 174 285.00 | 11 520.00 | 185 805.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 164.00 | 589 665.00 | 7 499.00 | 597 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |