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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 011.00 | 16 634.00 | 23 377.00 | 40 011.00 |
AH Fonds commercial | 353 031.00 | | 353 031.00 | 353 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 9 043.00 | 19 685.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 962.00 | 54 419.00 | 108 543.00 | 162 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 552.00 | 80 095.00 | 516 456.00 | 596 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
BZ Autres créances | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CF Disponibilités | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 602.00 | | 675 602.00 | 675 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 154.00 | 80 095.00 | 1 192 058.00 | 1 272 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 292.00 | 65 239.00 | | 66 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | 1 053.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 115 530.00 | 88 292.00 | | 115 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 939.00 | 73 532.00 | | 343 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 51.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 133 704.00 | | 127 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 944.00 | 110 315.00 | | 173 944.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 1 444.00 | | 5 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 857.00 | 452 798.00 | | 420 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 528.00 | 771 846.00 | | 1 076 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 058.00 | 860 138.00 | | 1 192 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 275.00 | 710 263.00 | | 760 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 931.00 | | 31 621.00 | 564 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 842.00 | | 7 200.00 | 385 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 268.00 | | 24 421.00 | 167 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 021.00 | 41 074.00 | | 39 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 7 588.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | 33 486.00 | | 29 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 857.00 | 420 857.00 | | 420 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 355.00 | 27 102.00 | 316 253.00 | 343 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 642.00 | | | 297 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 931.00 | 291 479.00 | 13 452.00 | 304 931.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 528.00 | 760 275.00 | 316 253.00 | 1 076 528.00 |