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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 152.00 | 432.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 303.00 | 555.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442.00 | 455.00 | 2 987.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
CF Disponibilités | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 520.00 | | 557 520.00 | 557 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 963.00 | 455.00 | 560 507.00 | 560 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 707.00 | | | 266 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
EA Autres dettes | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 669.00 | | | 537 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 507.00 | | | 560 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 690.00 | | | 526 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 10 387.00 | 10 979.00 | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 168.00 | 127 168.00 | 2 000.00 | 129 168.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 669.00 | 526 690.00 | 10 979.00 | 537 669.00 |