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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 347.00 | 237.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 589.00 | 269.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442.00 | 936.00 | 2 506.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BZ Autres créances | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
CF Disponibilités | 356 341.00 | | 356 341.00 | 356 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 344.00 | | 602 344.00 | 602 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 786.00 | 936.00 | 604 850.00 | 605 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
EA Autres dettes | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 850.00 | | | 604 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 481.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 481.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 978.00 | 174 978.00 | 2 000.00 | 176 978.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 075.00 | 582 075.00 | | 582 075.00 |