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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 3 136.00 | 5 936.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 025.00 | 1 524.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 622.00 | 5 162.00 | 9 460.00 | 14 622.00 |
BT Marchandises | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BZ Autres créances | 281 097.00 | | 281 097.00 | 281 097.00 |
CF Disponibilités | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 765.00 | | 1 120 765.00 | 1 120 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 387.00 | 5 162.00 | 1 130 225.00 | 1 135 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | | | 462 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 299.00 | | | 295 299.00 |
EA Autres dettes | 338 089.00 | | | 338 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 537.00 | | | 1 107 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 225.00 | | | 1 130 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 537.00 | | | 1 107 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301.00 | | 9 321.00 | 5 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | | 9 321.00 | 3 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 3 433.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 3 433.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 888.00 | 643 888.00 | | 643 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 097.00 | 281 097.00 | | 281 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 475.00 | 289 475.00 | 2 000.00 | 291 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 537.00 | 1 107 537.00 | | 1 107 537.00 |