| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 160.00 | 1 268 216.00 | 151 944.00 | 1 420 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715 542.00 | 3 338 831.00 | 2 376 711.00 | 5 715 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 125.00 | 4 615 489.00 | 2 559 635.00 | 7 175 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BN En cours de production de biens | 823 481.00 | | 823 481.00 | 823 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 950.00 | 5 710.00 | 197 239.00 | 202 950.00 |
BZ Autres créances | 254 178.00 | | 254 178.00 | 254 178.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 885.00 | 5 710.00 | 1 343 174.00 | 1 348 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 010.00 | 4 621 200.00 | 3 902 810.00 | 8 524 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 000.00 | 5 000.00 | | 931 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 030.00 | -1 840.00 | | 239 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 431.00 | 3 160.00 | | 1 413 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 307.00 | | | 731 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 859.00 | 125 440.00 | | 342 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 362.00 | 1 953.00 | | 884 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 634.00 | | | 326 634.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 379.00 | 127 393.00 | | 2 489 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 810.00 | 130 553.00 | | 3 902 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 570.00 | 127 393.00 | | 2 068 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 289.00 | | 2 861 289.00 | 2 861 289.00 |
FG Production vendue services | 284 497.00 | | 284 497.00 | 284 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 786.00 | | 3 145 786.00 | 3 145 786.00 |
FM Production stockée | | | 181 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 342.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 358.00 | | | 369 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 799.00 | | | 361 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 082.00 | | | -61 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 102.00 | | | 4 154 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 072.00 | 1 840.00 | | 3 915 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 030.00 | -1 840.00 | | 239 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 646.00 | | 1 500 771.00 | 6 337 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 292.00 | 7 175 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 292.00 | 7 165 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 204.00 | | 1 499 521.00 | 6 329 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 777.00 | 763 342.00 | 656 629.00 | 4 508 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 346.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 681.00 | 762 995.00 | 656 629.00 | 4 500 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 362.00 | 884 362.00 | | 884 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 034.00 | 197 034.00 | | 197 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 689.00 | 308 880.00 | 420 809.00 | 729 689.00 |
VI Groupe et associés | 342 630.00 | 342 630.00 | | 342 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VP Divers | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 127.00 | 451 211.00 | 5 916.00 | 457 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 379.00 | 2 068 570.00 | 420 809.00 | 2 489 379.00 |