| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 707.00 | 1 168.00 | 10 539.00 | 11 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 252.00 | 301 504.00 | 194 749.00 | 496 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571 561.00 | 4 232 124.00 | 2 339 437.00 | 6 571 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 769.00 | 4 534 796.00 | 2 560 973.00 | 7 095 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BN En cours de production de biens | 782 399.00 | | 782 399.00 | 782 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 655.00 | 8 196.00 | 154 458.00 | 162 655.00 |
BZ Autres créances | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
CF Disponibilités | 610 943.00 | | 610 943.00 | 610 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 473.00 | 8 196.00 | 2 083 277.00 | 2 091 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 242.00 | 4 542 993.00 | 4 644 250.00 | 9 187 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DG Autres réserves | 557 560.00 | 260 408.00 | | 557 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 450.00 | 297 152.00 | | 133 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332 103.00 | 1 252 033.00 | | 1 332 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 212.00 | 2 833 693.00 | | 3 047 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 622.00 | 1 090 189.00 | | 993 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 932 829.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 607.00 | 310 845.00 | | 363 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 193.00 | 276 791.00 | | 151 193.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 200.00 | 112 800.00 | | 75 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 037.00 | 2 735 826.00 | | 1 597 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 250.00 | 5 569 519.00 | | 4 644 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 283.00 | 1 988 653.00 | | 999 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 590 692.00 | | 3 590 692.00 | 3 590 692.00 |
FG Production vendue services | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 439.00 | | 3 597 439.00 | 3 597 439.00 |
FM Production stockée | | | 17 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 227.00 | 2 929.00 | | 19 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 916.00 | 165 134.00 | | 40 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 800.00 | 234 450.00 | | 320 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 715.00 | 399 585.00 | | 361 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 8 537.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 8 537.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 307.00 | 391 048.00 | | 356 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 434.00 | -55 168.00 | | -74 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 586.00 | 4 678 447.00 | | 4 423 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 136.00 | 4 381 295.00 | | 4 290 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 450.00 | 297 152.00 | | 133 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 280.00 | | 849 189.00 | 6 799 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 699.00 | 7 095 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 257.00 | 7 079 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 774 589.00 | | 849 189.00 | 6 774 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 169.00 | 1 090 325.00 | 552 698.00 | 3 997 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 727.00 | 1 090 325.00 | 544 256.00 | 3 988 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | 3 000.00 | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | 3 000.00 | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | 3 000.00 | | 5 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VC Groupe et associés | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 622.00 | 395 868.00 | 597 754.00 | 993 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 500.00 | 630 304.00 | 8 196.00 | 638 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 037.00 | 999 283.00 | 597 754.00 | 1 597 037.00 |