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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 301.00 | 388 104.00 | 26 197.00 | 414 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360 288.00 | 3 600 623.00 | 2 759 665.00 | 6 360 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 280.00 | 3 997 169.00 | 2 802 110.00 | 6 799 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
BN En cours de production de biens | 777 325.00 | | 777 325.00 | 777 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 219.00 | 5 196.00 | 412 023.00 | 417 219.00 |
BZ Autres créances | 1 511 689.00 | | 1 511 689.00 | 1 511 689.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 605.00 | 5 196.00 | 2 767 409.00 | 2 772 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 885.00 | 4 002 366.00 | 5 569 519.00 | 9 571 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DG Autres réserves | 260 408.00 | 144 090.00 | | 260 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 152.00 | 116 318.00 | | 297 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252 033.00 | 118 950.00 | | 1 252 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 693.00 | 1 403 458.00 | | 2 833 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 189.00 | 694 287.00 | | 1 090 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 829.00 | 778 475.00 | | 932 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 845.00 | 312 493.00 | | 310 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 791.00 | 328 413.00 | | 276 791.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 21 731.00 | | 12 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 800.00 | 150 400.00 | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 826.00 | 2 285 800.00 | | 2 735 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 519.00 | 3 689 258.00 | | 5 569 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 355.00 | 1 836 193.00 | | 2 001 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 596 205.00 | | 3 596 205.00 | 3 596 205.00 |
FG Production vendue services | 382 247.00 | | 382 247.00 | 382 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 452.00 | | 3 978 452.00 | 3 978 452.00 |
FM Production stockée | | | -28 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 134.00 | 35 547.00 | | 165 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 450.00 | 197 679.00 | | 234 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 585.00 | 233 225.00 | | 399 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 5 728.00 | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 47 780.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 048.00 | 185 446.00 | | 391 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 168.00 | -2 202.00 | | -55 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 447.00 | 4 291 044.00 | | 4 678 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 295.00 | 4 174 726.00 | | 4 381 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 152.00 | 116 318.00 | | 297 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 532.00 | | 1 503 331.00 | 6 390 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 970.00 | 1 048 613.00 | 6 799 280.00 | 45 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | 1 048 613.00 | 6 774 589.00 | 45 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380 840.00 | | 1 488 332.00 | 6 380 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 14 999.00 | 1 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 925.00 | 1 013 857.00 | 1 048 612.00 | 4 031 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 482.00 | 1 013 857.00 | 1 048 612.00 | 4 023 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | 514.00 | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | 514.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | | 514.00 | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 845.00 | 310 845.00 | | 310 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UX Autres créances clients | 412 023.00 | 412 023.00 | | 412 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 189.00 | 343 016.00 | 747 173.00 | 1 090 189.00 |
VI Groupe et associés | 931 405.00 | 931 405.00 | | 931 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VP Divers | 1 253 642.00 | 1 253 642.00 | | 1 253 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 909.00 | 1 923 713.00 | 5 196.00 | 1 928 909.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 826.00 | 1 988 653.00 | 747 173.00 | 2 735 826.00 |