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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
BF Prêts | 5 020 058.00 | 2 750.00 | 5 017 308.00 | 5 020 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 916 594.00 | 9 927 176.00 | 20 989 418.00 | 30 916 594.00 |
BZ Autres créances | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
CF Disponibilités | 2 217 038.00 | | 2 217 038.00 | 2 217 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 998.00 | | 2 407 998.00 | 2 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 324 591.00 | 9 927 176.00 | 23 397 416.00 | 33 324 591.00 |
CU Autres participations | 25 664 671.00 | 9 924 426.00 | 15 740 245.00 | 25 664 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 497.00 | 60 502.00 | | 60 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 050 011.00 | 1 050 011.00 | | 1 050 011.00 |
DG Autres réserves | 12 875 343.00 | 33 822 961.00 | | 12 875 343.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | -21 247 695.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 331.00 | 301 014.00 | | 1 590 331.00 |
DL TOTAL (I) | 15 581 022.00 | 13 990 696.00 | | 15 581 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738 767.00 | 7 738 767.00 | | 7 738 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 307.00 | 7 932.00 | | 7 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 746 073.00 | 7 746 699.00 | | 7 746 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 37 216.00 | | 69 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 445.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 21 723.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 320.00 | 59 384.00 | | 70 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 397 416.00 | 21 796 780.00 | | 23 397 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030 345.00 | 1 000 006.00 | | 5 030 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 345.00 | 1 001 131.00 | | 5 030 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333 375.00 | 667 467.00 | | 3 333 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 556 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333 860.00 | 2 224 119.00 | | 3 333 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696 485.00 | -1 222 988.00 | | 1 696 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 564.00 | 2 664 370.00 | | 5 065 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 233.00 | 2 363 356.00 | | 3 475 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 331.00 | 301 014.00 | | 1 590 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 295 428.00 | | 4 008 695.00 | 30 295 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 387 529.00 | 30 916 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387 529.00 | 30 916 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 295 428.00 | | 4 008 695.00 | 30 295 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | 5 000.00 | | 22 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746 699.00 | 720.00 | 1 345.00 | 7 746 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926 676.00 | 500.00 | | 9 926 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673 375.00 | 1 220.00 | 1 345.00 | 17 673 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 5 020 058.00 | | | 5 020 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 962.00 | 190 959.00 | 5 026 003.00 | 5 216 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |