| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
BF Prêts | 6 615 369.00 | 3 083.00 | 6 612 285.00 | 6 615 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 529 195.00 | 9 927 509.00 | 22 601 686.00 | 32 529 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
CF Disponibilités | 1 851 450.00 | | 1 851 450.00 | 1 851 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 371.00 | | 2 204 371.00 | 2 204 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 733 566.00 | 9 927 509.00 | 24 806 057.00 | 34 733 566.00 |
CU Autres participations | 25 665 661.00 | 9 924 426.00 | 15 741 235.00 | 25 665 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 473.00 | 60 497.00 | | 60 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 176.00 | 1 845 176.00 | | 1 845 176.00 |
DG Autres réserves | 13 660 489.00 | 13 660 489.00 | | 13 660 489.00 |
DH Report à nouveau | -111 822.00 | 938.00 | | -111 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 553.00 | -112 760.00 | | 1 524 553.00 |
DL TOTAL (I) | 16 982 772.00 | 15 458 243.00 | | 16 982 772.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738 767.00 | 7 738 767.00 | | 7 738 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 536.00 | 7 446.00 | | 7 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 746 303.00 | 7 746 213.00 | | 7 746 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 18 839.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 18 068.00 | | 26 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 30 672.00 | 34 260.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 982.00 | 72 157.00 | | 76 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 806 057.00 | 23 276 613.00 | | 24 806 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 469.00 | 90 029.00 | | 1 846 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 916.00 | 202 789.00 | | 321 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 553.00 | -112 760.00 | | 1 524 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 893 819.00 | | 1 722 246.00 | 30 893 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 870.00 | 32 529 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 870.00 | 32 529 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 893 819.00 | | 1 722 246.00 | 30 893 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746 213.00 | 950.00 | 860.00 | 7 746 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927 509.00 | | | 9 927 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673 722.00 | 950.00 | 860.00 | 17 673 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UP Prêts | 6 615 369.00 | | 6 615 369.00 | 6 615 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 536.00 | 349 838.00 | 6 640 698.00 | 6 990 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |