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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
BF Prêts | 4 996 293.00 | 3 083.00 | 4 993 210.00 | 4 996 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 893 819.00 | 9 927 509.00 | 20 966 310.00 | 30 893 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CF Disponibilités | 2 150 134.00 | | 2 150 134.00 | 2 150 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 303.00 | | 2 310 303.00 | 2 310 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 204 122.00 | 9 927 509.00 | 23 276 613.00 | 33 204 122.00 |
CU Autres participations | 25 665 661.00 | 9 924 426.00 | 15 741 235.00 | 25 665 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 176.00 | 1 050 011.00 | | 1 845 176.00 |
DG Autres réserves | 13 660 489.00 | 12 875 343.00 | | 13 660 489.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 760.00 | 1 590 331.00 | | -112 760.00 |
DL TOTAL (I) | 15 458 243.00 | 15 581 022.00 | | 15 458 243.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738 767.00 | 7 738 767.00 | | 7 738 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 446.00 | 7 307.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 746 213.00 | 7 746 073.00 | | 7 746 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 69 259.00 | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 460.00 | | 18 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 34 260.00 | 600.00 | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 157.00 | 70 320.00 | | 72 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 276 613.00 | 23 397 416.00 | | 23 276 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 030 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 030 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 030 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 333 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 696 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 029.00 | 5 065 564.00 | | 90 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 789.00 | 3 475 233.00 | | 202 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 760.00 | 1 590 331.00 | | -112 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 916 594.00 | | 6 935.00 | 30 916 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 710.00 | 30 893 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 710.00 | 30 893 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 916 594.00 | | 6 935.00 | 30 916 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | 3 340.00 | | 27 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746 073.00 | 1 245.00 | 1 105.00 | 7 746 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927 176.00 | 334.00 | | 9 927 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673 249.00 | 1 578.00 | 1 105.00 | 17 673 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UP Prêts | 4 996 293.00 | | | 4 996 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 407.00 | 160 169.00 | 5 002 238.00 | 5 162 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |