| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 966.00 | 1 034.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 551.00 | 66 981.00 | 2 367 571.00 | 2 434 551.00 |
BZ Autres créances | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 869.00 | 66 981.00 | 2 453 888.00 | 2 520 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 386.00 | | | 188 386.00 |
CU Autres participations | 2 243 115.00 | 64 915.00 | 2 178 200.00 | 2 243 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 910.00 | 865 910.00 | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 972.00 | 325 972.00 | | 325 972.00 |
DH Report à nouveau | 413 893.00 | 706 088.00 | | 413 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 462.00 | 107 806.00 | | 165 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 768.00 | 2 506 306.00 | | 2 271 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 596.00 | 68 402.00 | | 111 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 811.00 | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | 39 349.00 | | 33 601.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 947.00 | 124 825.00 | | 173 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 888.00 | 2 639 305.00 | | 2 453 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 947.00 | 124 325.00 | | 173 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 303.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 37 303.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -4 744.00 | | -6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 400.00 | 447 340.00 | | 432 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 938.00 | 339 534.00 | | 266 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 462.00 | 107 806.00 | | 165 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 164.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 566.00 | | | 2 633 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 015.00 | 2 431 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 015.00 | 2 434 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 466.00 | | | 2 630 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 667.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 667.00 | | 1 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | 17 032.00 | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 468.00 | 15 048.00 | | 15 468.00 |
ST Autres comptes | 11 156.00 | 34 039.00 | | 11 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 17 032.00 | | 11 724.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 625.00 | 49 087.00 | | 26 625.00 |