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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 371 076.00 | | 3 371 076.00 | 3 371 076.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 977.00 | 64 915.00 | 5 575 062.00 | 5 639 977.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 211.00 | 64 915.00 | 5 594 296.00 | 5 659 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 395 863.00 | | | 3 395 863.00 |
CU Autres participations | 2 244 114.00 | 64 915.00 | 2 179 199.00 | 2 244 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 910.00 | 865 910.00 | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 097.00 | 2 019 783.00 | | 2 195 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 097.00 | 307 313.00 | | 361 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 135.00 | 3 606 037.00 | | 3 835 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 028.00 | 1 815 026.00 | | 1 698 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 6 370.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 7 261.00 | | 9 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 503.00 | 44 873.00 | | 44 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 162.00 | 1 873 530.00 | | 1 759 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 296.00 | 5 487 741.00 | | 5 594 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 162.00 | 1 873 530.00 | | 1 759 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | -8 174.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 180.00 | 443 643.00 | | 437 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 083.00 | 136 330.00 | | 76 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 097.00 | 307 313.00 | | 361 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 283.00 | | 161 694.00 | 5 478 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 639 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 283.00 | | 161 694.00 | 5 478 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 089.00 | | 8 174.00 | 73 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 371 076.00 | 3 371 076.00 | | 3 371 076.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 604.00 | 1 697 604.00 | | 1 697 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 011.00 | 3 402 011.00 | | 3 402 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 162.00 | 1 759 162.00 | | 1 759 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 2 741.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | 25 076.00 | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 11 449.00 | 48 573.00 | | 11 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | 2 741.00 | | 1 516.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 050.00 | 73 649.00 | | 27 050.00 |